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ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,6%-6,6%4,4%3,5%2,2%-1,1%-7,2%6,1%3,9%5,8%9,2%2,2%30,0%
2024
-4,7%0,6%0,0%-1,0%-5,1%1,4%6,8%7,5%-2,1%-2,5%-4,7%-5,9%-10,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,92%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano30,03%
12 meses30,03%
Últimos 3 anos34,47%
Desvio Padrão
No ano18,80%
12 meses18,80%
Últimos 3 anos16,24%
Índice Sharpe
12 meses0,82
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-42,18%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1238
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%
Retorno 12 meses30,03%
Patrimônio líquidoR$ 30.461.987,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação15,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,92%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,21%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,16%

Outras Informações

CNPJ35.495.250/0001-24
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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