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ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
11,2%2,3%13,7%
2025
5,6%-6,6%4,4%3,5%2,2%-1,1%-7,2%6,1%3,9%5,8%9,2%2,2%30,0%
2024
-4,7%0,6%0,0%-1,0%-5,1%1,4%6,8%7,5%-2,1%-2,5%-4,7%-5,9%-10,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,15%
0,20%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,43%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,73%
12 meses40,70%
Últimos 3 anos52,92%
Desvio Padrão
No ano24,75%
12 meses19,57%
Últimos 3 anos16,64%
Índice Sharpe
12 meses1,25
Últimos 3 anos0,17
Max. Drawdown-42,18%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1238
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,97%
Retorno 12 meses40,70%
Patrimônio líquidoR$ 13.119.469,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação18,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,15%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,43%

Outras Informações

CNPJ35.495.250/0001-24
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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