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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4% | 2,3% | -1,0% | 0,1% | 4,8% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | -0,1% | 1,1% | 1,1% | 2,0% | 0,2% | 2,2% | 2,3% | 1,6% | 1,5% | 1,0% | 16,1% | |
| 2024 | -0,8% | 0,7% | 0,6% | -1,1% | 0,3% | 1,2% | 0,9% | 0,3% | 1,8% | 0,4% | 1,3% | 0,6% | 6,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,32% |
| 24,23% | |
| 16,47% | |
| 9,73% | |
| 1,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,20% |
| BBSE3 | 0,14% |
| VALE3 | 0,14% |
| CPFE3 | 0,14% |
| CSAN3 | 0,14% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,80% |
| 12 meses | 19,45% |
| Últimos 3 anos | 41,54% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,17% |
| 12 meses | 2,91% |
| Últimos 3 anos | 2,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,67 |
| Últimos 3 anos | -0,23 |
| Max. Drawdown | -12,24% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 501 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,31% |
| Retorno 12 meses | 19,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 353.043.520,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,32% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 24,23% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE INVESTMENT PORTFOLIO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA - 16,47% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,73% |
| 5º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 1,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.492.709/0001-36 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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