Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,5% | 3,4% | -3,2% | -5,2% | 4,7% | -1,4% | 6,3% | -1,6% | 7,7% | 0,2% | 0,3% | 5,1% | 13,6% | |
| 2024 | 3,9% | 1,7% | 2,6% | 2,5% | 3,4% | 7,6% | 5,3% | 1,4% | 0,3% | 7,3% | 4,8% | 1,5% | 51,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,12% |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,68% |
| 12 meses | 13,68% |
| Últimos 3 anos | 78,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,94% |
| 12 meses | 11,94% |
| Últimos 3 anos | 12,08% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,11 |
| Últimos 3 anos | 0,68 |
| Max. Drawdown | -25,56% |
| Data Max. Drawdown | 21/06/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 357 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,14% |
| Retorno 12 meses | 13,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 243.733.322,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 188,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,12% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - 0,09% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - 0,09% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,09% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.411.154/0001-50 |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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