Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,0% | 0,7% | -1,3% | |||||||||||
| 2025 | -2,5% | 3,4% | -3,2% | -5,2% | 4,7% | -1,4% | 6,3% | -1,6% | 7,7% | 0,2% | 0,3% | 5,1% | 13,6% | |
| 2024 | 3,9% | 1,7% | 2,6% | 2,5% | 3,4% | 7,6% | 5,3% | 1,4% | 0,3% | 7,3% | 4,8% | 1,5% | 51,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 97,92% |
| 0,21% | |
| 0,21% | |
| 0,21% | |
| 0,21% | |
| 0,21% | |
| 0,21% | |
| 0,21% | |
| 0,21% | |
| 0,21% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,47% |
| 12 meses | 15,94% |
| Últimos 3 anos | 68,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,11% |
| 12 meses | 11,98% |
| Últimos 3 anos | 11,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,09 |
| Últimos 3 anos | 0,50 |
| Max. Drawdown | -25,56% |
| Data Max. Drawdown | 21/06/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 357 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,42% |
| Retorno 12 meses | 15,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 234.760.620,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 185,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 97,92% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,21% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.411.154/0001-50 |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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