Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,4% | -1,2% | 6,1% | |||||||||||
| 2025 | -4,5% | -4,7% | -16,9% | -1,4% | 3,1% | -3,6% | 1,6% | 0,3% | -0,1% | 1,0% | -1,2% | -1,0% | -25,7% | |
| 2024 | 1,9% | 7,4% | 3,2% | -3,6% | 7,1% | 16,1% | -4,0% | -1,2% | -9,9% | 6,7% | 10,1% | -0,5% | 35,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 97,61% |
| 0,26% | |
| 0,26% | |
| 0,26% | |
| 0,26% | |
| 0,26% | |
| 0,26% | |
| 0,26% | |
| 0,26% | |
| 0,26% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,78% |
| 12 meses | -17,31% |
| Últimos 3 anos | 9,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,81% |
| 12 meses | 19,39% |
| Últimos 3 anos | 23,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,64 |
| Últimos 3 anos | -0,41 |
| Max. Drawdown | -32,87% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,66% |
| Retorno 12 meses | -17,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.121.867,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 97,61% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.387.055/0001-80 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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