Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,9% | 3,1% | |||||||||||
| 2025 | 2,1% | 0,2% | 1,1% | 1,9% | 0,7% | 0,7% | -0,2% | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 1,5% | 0,7% | 12,9% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,5% | -0,4% | 0,4% | 0,3% | 1,0% | 1,0% | -0,1% | 0,3% | -0,1% | -1,0% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 64,95% | |
| 64,95% | |
| 17,98% | |
| 9,38% | |
| 7,01% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,98% |
| VALORES A RECEBER | 0,79% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -1,11% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,08% |
| 12 meses | 13,15% |
| Últimos 3 anos | 31,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,11% |
| 12 meses | 2,38% |
| Últimos 3 anos | 2,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,51 |
| Últimos 3 anos | -1,28 |
| Max. Drawdown | -7,26% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,54% |
| Retorno 12 meses | 13,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.507.982,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 64,95% |
| 2º | O ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 64,95% |
| 3º | ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 17,98% |
| 4º | ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA - 9,38% |
| 5º | ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 7,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.537.505/0001-88 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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