Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 0,2% | 1,1% | 1,9% | 0,7% | 0,7% | -0,2% | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 1,5% | 0,7% | 12,9% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,5% | -0,4% | 0,4% | 0,3% | 1,0% | 1,0% | -0,1% | 0,3% | -0,1% | -1,0% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 65,19% | |
| 18,05% | |
| 9,45% | |
| 6,88% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,74% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,35% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,93% |
| 12 meses | 12,93% |
| Últimos 3 anos | 29,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,51% |
| 12 meses | 2,51% |
| Últimos 3 anos | 2,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,61 |
| Últimos 3 anos | -1,41 |
| Max. Drawdown | -7,26% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,76% |
| Retorno 12 meses | 12,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.041.950,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA - 65,19% |
| 2º | ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 18,05% |
| 3º | ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - 9,45% |
| 4º | ICATU SEG PRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE - 6,88% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.537.505/0001-88 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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