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SEGURANÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
8,5%2,0%10,7%
2025
8,1%-3,7%6,9%6,9%6,3%2,7%-6,9%5,8%2,7%-0,8%5,3%-4,4%31,2%
2024
-3,4%0,8%0,7%-4,9%-4,6%-0,2%1,5%7,1%-6,2%-0,3%-10,5%-5,8%-23,9%

Carteira

Ativos% do PL
98,80%
1,11%
DISPONIBILIDADES0,24%
VALORES A RECEBER0,05%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,69%
12 meses31,56%
Últimos 3 anos37,96%
Desvio Padrão
No ano20,76%
12 meses19,27%
Últimos 3 anos17,74%
Índice Sharpe
12 meses0,85
Últimos 3 anos-0,05
Max. Drawdown-43,93%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)280
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,88%
Retorno 12 meses31,56%
Patrimônio líquidoR$ 13.877.288,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas173
Cotação12,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMANTARO AÇÕES A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 98,80%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,11%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,24%
4ºVALORES A RECEBER - 0,05%
5ºVALORES A PAGAR - -0,20%

Outras Informações

CNPJ35.363.737/0001-53
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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