SEGURANÇA II FUNDO DE... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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SEGURANÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Ações
Taxa de adm. total	0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		8,5%	0,9%	-2,2%	0,3%									7,5%
2025		8,1%	-3,7%	6,9%	6,9%	6,3%	2,7%	-6,9%	5,8%	2,7%	-0,8%	5,3%	-4,4%	31,2%
2024		-3,4%	0,8%	0,7%	-4,9%	-4,6%	-0,2%	1,5%	7,1%	-6,2%	-0,3%	-10,5%	-5,8%	-23,9%

Carteira


Ativos	% do PL
	98,80%
	1,11%
DISPONIBILIDADES	0,24%
VALORES A RECEBER	0,05%
VALORES A PAGAR	-0,20%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	7,46%
12 meses	25,03%
Últimos 3 anos	42,72%
Desvio Padrão
No ano	27,54%
12 meses	21,32%
Últimos 3 anos	18,51%
Índice Sharpe
12 meses	0,54
Últimos 3 anos	0,02
Max. Drawdown	-43,93%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	280
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Ações
Taxa de adm. total	0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	-2,33%
Retorno 12 meses	25,03%
Patrimônio líquido	R$ 13.075.893,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	169
Cotação	12,56

5 Principais Ativos na Carteira

1º	MANTARO AÇÕES A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 98,80%
2º	ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,11%
3º	DISPONIBILIDADES - 0,24%
4º	VALORES A RECEBER - 0,05%
5º	VALORES A PAGAR - -0,20%

Outras Informações

CNPJ	35.363.737/0001-53
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site