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SEGURANÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-1,0%-1,0%
2025
8,1%-3,7%6,9%6,9%6,3%2,7%-6,9%5,8%2,7%-0,8%5,3%-4,4%31,2%
2024
-3,4%0,8%0,7%-4,9%-4,6%-0,2%1,5%7,1%-6,2%-0,3%-10,5%-5,8%-23,9%

Carteira

Ativos% do PL
97,89%
1,78%
DISPONIBILIDADES0,30%
VALORES A RECEBER0,29%
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,98%
12 meses32,39%
Últimos 3 anos28,48%
Desvio Padrão
No ano
12 meses19,27%
Últimos 3 anos17,63%
Índice Sharpe
12 meses0,97
Últimos 3 anos-0,16
Max. Drawdown-43,93%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)280
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,10%
Retorno 12 meses32,39%
Patrimônio líquidoR$ 12.748.813,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas175
Cotação11,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMANTARO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 97,89%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,78%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,30%
4ºVALORES A RECEBER - 0,29%
5ºVALORES A PAGAR - -0,26%

Outras Informações

CNPJ35.363.737/0001-53
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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