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GEO ALOCADORES 34 EM DÓLARES PVT FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,3%-0,5%-9,2%-0,4%7,0%-4,4%1,6%-0,2%0,2%1,0%-1,0%5,8%-2,2%
2024
2,7%3,9%2,8%-0,6%3,9%4,7%-0,4%1,9%-0,8%1,3%6,8%0,1%29,3%

Carteira

Ativos% do PL
97,36%
1,72%
DISPONIBILIDADES0,95%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-2,24%
12 meses-2,24%
Últimos 3 anos46,12%
Desvio Padrão
No ano14,41%
12 meses14,41%
Últimos 3 anos13,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,33
Últimos 3 anos-0,01
Max. Drawdown-31,68%
Data Max. Drawdown11/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)603
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,79%
Retorno 12 meses-2,24%
Patrimônio líquidoR$ 15.064.993,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGEO ALOCADORES 34 EM DOLARES FIC FIF EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,36%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 1,72%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,95%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ35.363.728/0001-62
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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