Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,7% | -3,8% | -11,2% | |||||||||||
| 2025 | -1,3% | -0,5% | -9,2% | -0,4% | 7,0% | -4,4% | 1,6% | -0,2% | 0,2% | 1,0% | -1,0% | 5,8% | -2,2% | |
| 2024 | 2,7% | 3,9% | 2,8% | -0,6% | 3,9% | 4,7% | -0,4% | 1,9% | -0,8% | 1,3% | 6,8% | 0,1% | 29,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,87% | |
| VALORES A RECEBER | 2,14% |
| 1,65% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,37% |
| VALORES A PAGAR | -2,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -10,68% |
| 12 meses | -9,75% |
| Últimos 3 anos | 21,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,41% |
| 12 meses | 15,13% |
| Últimos 3 anos | 13,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,67 |
| Últimos 3 anos | -0,48 |
| Max. Drawdown | -31,68% |
| Data Max. Drawdown | 11/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 603 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,51% |
| Retorno 12 meses | -9,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.133.899,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GEO ALOCADORES 34 EM DOLARES FIC DE FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA - 97,87% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 2,14% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,65% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,37% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -2,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.363.728/0001-62 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
