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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,7% | -4,5% | -4,6% | 1,8% | 0,7% | -13,8% | ||||||||
| 2025 | -1,3% | -0,5% | -9,2% | -0,4% | 7,0% | -4,4% | 1,6% | -0,2% | 0,2% | 1,0% | -1,0% | 5,8% | -2,2% | |
| 2024 | 2,7% | 3,9% | 2,8% | -0,6% | 3,9% | 4,7% | -0,4% | 1,9% | -0,8% | 1,3% | 6,8% | 0,1% | 29,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,78% | |
| 1,56% | |
| VALORES A RECEBER | 0,23% |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,62% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -13,32% |
| 12 meses | -9,27% |
| Últimos 3 anos | 17,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,95% |
| 12 meses | 14,69% |
| Últimos 3 anos | 13,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,74 |
| Últimos 3 anos | -0,58 |
| Max. Drawdown | -31,68% |
| Data Max. Drawdown | 11/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 603 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,30% |
| Retorno 12 meses | -9,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.463.832,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GEO ALOCADORES 34 EM DOLARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - 98,78% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,56% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,23% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.363.728/0001-62 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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