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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM IMA-B FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%1,8%2,1%1,7%1,3%-0,8%0,8%0,5%1,0%2,0%0,2%12,8%
2024
-0,4%0,5%0,0%-1,6%1,3%-1,0%2,1%0,5%-0,7%-0,7%0,0%-2,7%-2,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,78%
12 meses12,78%
Últimos 3 anos26,52%
Desvio Padrão
No ano4,12%
12 meses4,12%
Últimos 3 anos4,43%
Índice Sharpe
12 meses-0,50
Últimos 3 anos-1,05
Max. Drawdown-6,50%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)147
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,28%
Retorno 12 meses12,78%
Patrimônio líquidoR$ 629.769.883,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 99,81%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ35.174.775/0001-68
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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