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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,0% | -1,6% | 1,2% | 0,1% | 3,0% | ||||||||
| 2025 | 4,2% | 0,5% | 1,7% | 4,4% | 0,7% | 2,2% | -0,1% | 2,0% | 1,0% | 1,5% | 1,8% | -0,2% | 21,6% | |
| 2024 | 0,6% | 0,1% | 0,2% | -1,4% | 0,4% | -1,2% | 1,5% | 0,7% | -0,2% | -0,5% | -1,6% | -4,0% | -5,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,80% | |
| 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,94% |
| 12 meses | 11,97% |
| Últimos 3 anos | 31,18% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,34% |
| 12 meses | 4,89% |
| Últimos 3 anos | 5,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,54 |
| Últimos 3 anos | -0,64 |
| Max. Drawdown | -9,82% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 286 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,60% |
| Retorno 12 meses | 11,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 346.962.537,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,80% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.174.701/0001-21 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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