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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM PRÉ IDKA 3 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,2%0,5%1,7%4,4%0,7%2,2%-0,1%2,0%1,0%1,5%1,8%-0,2%21,6%
2024
0,6%0,1%0,2%-1,4%0,4%-1,2%1,5%0,7%-0,2%-0,5%-1,6%-4,0%-5,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,78%
0,19%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,57%
12 meses21,57%
Últimos 3 anos37,68%
Desvio Padrão
No ano4,93%
12 meses4,93%
Últimos 3 anos5,31%
Índice Sharpe
12 meses1,32
Últimos 3 anos-0,29
Max. Drawdown-9,82%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)286
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,16%
Retorno 12 meses21,57%
Patrimônio líquidoR$ 317.602.629,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,78%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ35.174.701/0001-21
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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