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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,1% | 1,1% | 1,9% | 0,5% | 6,7% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | 1,1% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 2,2% | 5,2% | 1,0% | 19,5% | |
| 2024 | 0,8% | 1,0% | 0,9% | -0,2% | 2,6% | 0,4% | 1,3% | 0,8% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | -0,5% | 8,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 50,35% |
| 11,69% | |
| 9,15% | |
| 8,13% | |
| 6,20% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,98% |
| 3,64% | |
| 3,22% | |
| 1,61% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 1,02% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,68% |
| 12 meses | 19,87% |
| Últimos 3 anos | 51,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,08% |
| 12 meses | 4,53% |
| Últimos 3 anos | 3,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,15 |
| Últimos 3 anos | 0,59 |
| Max. Drawdown | -5,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,72% |
| Retorno 12 meses | 19,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 222.917.507,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 2,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 50,35% |
| 2º | AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA - 11,69% |
| 3º | VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,15% |
| 4º | PÁTRIA CRÉDITO 365 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 8,13% |
| 5º | FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 6,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.001.250/0001-20 |
| Gestor | FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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