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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,1% | 1,1% | 4,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | 1,1% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 2,2% | 5,2% | 1,0% | 19,5% | |
| 2024 | 0,8% | 1,0% | 0,9% | -0,2% | 2,6% | 0,4% | 1,3% | 0,8% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | -0,5% | 8,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 50,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,94% |
| GRRB24 | 7,83% |
| 7,44% | |
| 6,39% | |
| 4,89% | |
| 2,98% | |
| 2,89% | |
| 1,68% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 0,82% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,10% |
| 12 meses | 19,94% |
| Últimos 3 anos | 51,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,24% |
| 12 meses | 4,43% |
| Últimos 3 anos | 3,45% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,19 |
| Últimos 3 anos | 0,58 |
| Max. Drawdown | -5,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 19,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 287.620.319,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 2,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 50,08% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,94% |
| 3º | GRRB24 - 7,83% |
| 4º | VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,44% |
| 5º | PÁTRIA CRÉDITO 365 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 6,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.001.250/0001-20 |
| Gestor | FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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