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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 2,2% | -0,7% | 2,1% | -0,9% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,4% | 2,7% | 2,3% | 2,4% | 1,8% | -1,4% | 0,6% | 0,5% | 1,1% | 2,7% | -0,2% | 14,1% | |
| 2024 | -1,3% | 0,5% | -0,5% | -2,7% | 1,5% | -2,1% | 3,1% | 0,7% | -1,3% | -1,5% | -0,2% | -4,2% | -7,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 95,15% | |
| 2,73% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,10% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DI1FUTF29 | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0,00% | |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,57% |
| 12 meses | 8,95% |
| Últimos 3 anos | 18,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,30% |
| 12 meses | 6,15% |
| Últimos 3 anos | 6,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,88 |
| Últimos 3 anos | -1,12 |
| Max. Drawdown | -10,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 158 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,51% |
| Retorno 12 meses | 8,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 214.902.578,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 18.261,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,15% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 2,73% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,10% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DI1FUTF29 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.497.804/0001-36 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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