Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,9% | 0,0% | -3,8% | |||||||||||
| 2025 | -5,0% | 1,5% | -2,9% | -0,4% | 1,2% | -4,6% | 3,6% | -2,8% | -1,4% | 1,5% | -0,6% | 3,4% | -6,6% | |
| 2024 | 2,4% | 1,1% | 1,3% | 4,1% | 1,6% | 6,9% | 1,4% | 0,7% | -3,0% | 6,6% | 4,5% | 3,3% | 35,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 98,83% |
| 1,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,90% |
| 12 meses | -3,59% |
| Últimos 3 anos | 20,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,81% |
| 12 meses | 11,28% |
| Últimos 3 anos | 11,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,65 |
| Últimos 3 anos | -0,60 |
| Max. Drawdown | -21,50% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 782 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,87% |
| Retorno 12 meses | -3,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 148.015.709,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 23 |
| Cotação | 157,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 98,83% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,22% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.957.816/0001-20 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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