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MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%2,2%
2025
5,6%-0,1%4,4%7,5%7,1%2,0%-0,9%6,7%2,3%2,6%2,6%2,1%50,5%
2024
-2,1%2,4%2,7%-3,7%0,0%0,0%2,8%1,2%-2,2%1,0%0,0%-0,8%1,0%

Carteira

Ativos% do PL
96,74%
3,14%
VALORES A RECEBER0,30%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,70%
12 meses51,15%
Últimos 3 anos93,11%
Desvio Padrão
No ano5,08%
12 meses9,64%
Últimos 3 anos10,14%
Índice Sharpe
12 meses3,89
Últimos 3 anos1,15
Max. Drawdown-6,40%
Data Max. Drawdown18/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)56
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,76%
Retorno 12 meses51,15%
Patrimônio líquidoR$ 121.358.253,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas407
Cotação194,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNIGHTHAWK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 96,74%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 3,14%
3ºVALORES A RECEBER - 0,30%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ34.896.516/0001-88
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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