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NAVI CRUISE ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
8,4%3,7%-2,3%-0,5%-5,9%2,8%
2025
2,3%-3,9%5,2%4,9%5,1%2,1%-4,6%8,4%3,7%0,3%6,7%-1,5%31,4%
2024
-1,7%1,0%-0,2%-4,9%-3,0%0,9%4,1%4,2%-4,1%-2,7%-6,5%-4,6%-16,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
VALORES A RECEBER0,49%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,72%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,83%
12 meses20,46%
Últimos 3 anos41,63%
Desvio Padrão
No ano22,33%
12 meses18,16%
Últimos 3 anos16,23%
Índice Sharpe
12 meses0,32
Últimos 3 anos0,00
Max. Drawdown-44,80%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)268
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,08%
Retorno 12 meses20,46%
Patrimônio líquidoR$ 5.896.459,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas257
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI CRUISE MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 100,02%
2ºVALORES A RECEBER - 0,49%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,72%

Outras Informações

CNPJ34.793.078/0001-22
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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