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NAVI CRUISE ADVISORY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,3%-3,9%5,2%4,9%5,1%2,1%-4,6%8,4%3,7%0,3%6,7%-1,5%31,4%
2024
-1,7%1,0%-0,2%-4,9%-3,0%0,9%4,1%4,2%-4,1%-2,7%-6,5%-4,6%-16,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
VALORES A RECEBER0,22%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,16%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,37%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano31,45%
12 meses31,45%
Últimos 3 anos33,45%
Desvio Padrão
No ano16,76%
12 meses16,76%
Últimos 3 anos15,68%
Índice Sharpe
12 meses1,05
Últimos 3 anos-0,14
Max. Drawdown-44,80%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)268
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,48%
Retorno 12 meses31,45%
Patrimônio líquidoR$ 5.048.202,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas118
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI CRUISE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 99,98%
2ºVALORES A RECEBER - 0,22%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,16%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,37%

Outras Informações

CNPJ34.793.078/0001-22
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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