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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,0% | -0,1% | -0,5% | 1,1% | -4,9% | 1,3% | ||||||||
| 2025 | 5,8% | -2,3% | 1,1% | 11,4% | 4,5% | 0,2% | -6,8% | 8,9% | 2,9% | 1,5% | 5,2% | -0,6% | 35,2% | |
| 2024 | -3,2% | 2,1% | 0,8% | -5,2% | -1,4% | 1,5% | 2,1% | 5,9% | -3,1% | -1,0% | -6,0% | -7,2% | -14,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 73,27% | |
| 26,70% | |
| 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,46% |
| 12 meses | 14,22% |
| Últimos 3 anos | 36,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,84% |
| 12 meses | 17,74% |
| Últimos 3 anos | 16,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | -0,08 |
| Max. Drawdown | -43,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 246 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,56% |
| Retorno 12 meses | 14,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 188.017.752,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 126,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOCC TNA AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 73,27% |
| 2º | ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 26,70% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.792.724/0001-37 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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