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NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,3%-4,0%5,2%5,0%5,0%2,1%-4,6%8,3%3,7%0,3%6,7%-1,5%31,5%
2024
-1,8%1,0%-0,2%-4,8%-3,0%0,9%4,1%4,2%-4,1%-2,7%-6,5%-4,6%-16,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
0,12%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano31,47%
12 meses31,47%
Últimos 3 anos34,23%
Desvio Padrão
No ano16,75%
12 meses16,75%
Últimos 3 anos15,65%
Índice Sharpe
12 meses1,05
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-44,95%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)281
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,47%
Retorno 12 meses31,47%
Patrimônio líquidoR$ 157.215.244,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI CRUISE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 100,01%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,12%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ34.790.765/0001-94
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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