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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,4% | 3,7% | -2,3% | -0,5% | -5,9% | 2,8% | ||||||||
| 2025 | 2,3% | -4,0% | 5,2% | 5,0% | 5,0% | 2,1% | -4,6% | 8,3% | 3,7% | 0,3% | 6,7% | -1,5% | 31,5% | |
| 2024 | -1,8% | 1,0% | -0,2% | -4,8% | -3,0% | 0,9% | 4,1% | 4,2% | -4,1% | -2,7% | -6,5% | -4,6% | -16,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,03% | |
| 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,81% |
| 12 meses | 20,41% |
| Últimos 3 anos | 42,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,43% |
| 12 meses | 18,19% |
| Últimos 3 anos | 16,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,32 |
| Últimos 3 anos | 0,01 |
| Max. Drawdown | -44,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 281 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,10% |
| Retorno 12 meses | 20,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 88.620.300,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NAVI CRUISE MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 100,03% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,15% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.790.765/0001-94 |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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