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SETTA BETA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,27%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,4%2,5%2,1%2,0%1,5%-1,2%0,7%0,5%1,0%2,4%0,0%13,0%
2024
-1,3%0,5%-0,5%-2,8%1,5%-2,1%3,0%0,7%-1,3%-1,5%-0,2%-4,2%-8,0%

Carteira

Ativos% do PL
88,97%
9,02%
2,02%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,02%
12 meses13,02%
Últimos 3 anos22,79%
Desvio Padrão
No ano5,24%
12 meses5,24%
Últimos 3 anos6,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,40
Últimos 3 anos-0,93
Max. Drawdown-10,25%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)274
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,27%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,27%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,04%
Retorno 12 meses13,02%
Patrimônio líquidoR$ 80.039.186,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 88,97%
2ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 9,02%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 2,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ34.771.678/0001-90
GestorSETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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