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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,27% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | -0,6% | 4,0% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,4% | 2,5% | 2,1% | 2,0% | 1,5% | -1,2% | 0,7% | 0,5% | 1,0% | 2,4% | 0,0% | 13,0% | |
| 2024 | -1,3% | 0,5% | -0,5% | -2,8% | 1,5% | -2,1% | 3,0% | 0,7% | -1,3% | -1,5% | -0,2% | -4,2% | -8,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,09% | |
| 49,00% | |
| 1,92% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,95% |
| 12 meses | 9,19% |
| Últimos 3 anos | 17,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,16% |
| 12 meses | 5,22% |
| Últimos 3 anos | 6,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,01 |
| Últimos 3 anos | -1,25 |
| Max. Drawdown | -10,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 274 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,27% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,27% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,09% |
| Retorno 12 meses | 9,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 92.957.656,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 13,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 49,09% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 49,00% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 1,92% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.771.678/0001-90 |
| Gestor | SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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