Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4% | 0,1% | 3,6% | |||||||||||
| 2025 | 0,0% | 0,1% | 0,1% | -5,0% | 8,2% | 0,1% | 0,2% | -0,7% | 1,3% | 2,2% | 2,8% | 2,5% | 11,9% | |
| 2024 | 2,3% | 3,9% | 1,6% | 188,2% | 0,8% | 0,8% | 1,7% | 0,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 230,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 73,48% | |
| 15,56% | |
| 6,37% | |
| 3,52% | |
| 1,08% | |
| 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,58% |
| 12 meses | 15,84% |
| Últimos 3 anos | 879,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,68% |
| 12 meses | 25,18% |
| Últimos 3 anos | 108,64% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,06 |
| Últimos 3 anos | 0,96 |
| Max. Drawdown | -31,74% |
| Data Max. Drawdown | 18/09/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,64% |
| Retorno 12 meses | 15,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 874.091.260,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 124,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA - 73,48% |
| 2º | ABEL 33 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - 15,56% |
| 3º | SUPER FARMS FUNDO DE INVEST NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESP ILI - 6,37% |
| 4º | HC278 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 3,52% |
| 5º | SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP ILIMITADA - 1,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.706.460/0001-51 |
| Gestor | ID EXCLUSIVO GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
