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SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,0%-0,3%2,7%
2025
0,5%1,0%1,7%0,5%1,4%1,4%1,6%1,4%2,7%0,1%0,7%0,9%14,7%
2024
1,4%1,8%1,0%0,7%0,9%0,7%1,4%1,2%0,8%0,9%0,6%1,0%13,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,60%
12 meses16,54%
Últimos 3 anos48,36%
Desvio Padrão
No ano1,85%
12 meses1,61%
Últimos 3 anos1,44%
Índice Sharpe
12 meses1,36
Últimos 3 anos0,94
Max. Drawdown-2,14%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses16,54%
Patrimônio líquidoR$ 28.013.701,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas110
Cotação184,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA - 100,03%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%
5º

Outras Informações

CNPJ34.666.840/0001-00
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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