SAFRA CAPITAL MARKET INFRA... - ETFs Brasil

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Número de Cotistas
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SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		2,9%	0,0%	-0,4%										2,5%
2025		0,5%	1,0%	1,7%	0,5%	1,4%	1,4%	1,6%	1,4%	2,7%	0,1%	0,7%	0,9%	14,7%
2024		1,4%	1,8%	1,0%	0,7%	0,9%	0,7%	1,4%	1,2%	0,8%	0,9%	0,6%	1,0%	13,1%

Carteira


Ativos	% do PL
	100,04%
DISPONIBILIDADES	0,02%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,06%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	2,50%
12 meses	13,98%
Últimos 3 anos	46,16%
Desvio Padrão
No ano	1,99%
12 meses	1,66%
Últimos 3 anos	1,48%
Índice Sharpe
12 meses	-0,36
Últimos 3 anos	0,48
Max. Drawdown	-2,14%
Data Max. Drawdown	13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	-0,39%
Retorno 12 meses	13,98%
Patrimônio líquido	R$ 27.708.686,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	108
Cotação	184,28

5 Principais Ativos na Carteira

1º	SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA - 100,04%
2º	DISPONIBILIDADES - 0,02%
3º	VALORES A RECEBER - 0,00%
4º	VALORES A PAGAR - -0,06%
5º

Outras Informações

CNPJ	34.666.840/0001-00
Gestor	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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