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DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO83,47%
16,59%
0,05%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,79%
12 meses14,50%
Últimos 3 anos43,44%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses0,33
Últimos 3 anos0,64
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,50%
Patrimônio líquidoR$ 2.407.973.008,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas563
Cotação1.766,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 83,47%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 16,59%
3ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ34.658.789/0001-94
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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