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SANTANDER PB FAHY MULT CRÉD PRIV - CIC FIF
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,7%0,6%1,9%1,4%1,3%0,1%1,7%1,4%1,1%1,4%0,7%14,4%
2024
-0,1%0,6%0,8%-1,7%0,6%0,2%1,9%1,2%0,7%0,6%0,8%0,3%5,8%

Carteira

Ativos% do PL
46,31%
VALORES A RECEBER8,60%
5,91%
5,51%
4,15%
4,06%
4,00%
3,96%
3,72%
3,45%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,34%
12 meses14,34%
Últimos 3 anos35,33%
Desvio Padrão
No ano1,66%
12 meses1,66%
Últimos 3 anos2,45%
Índice Sharpe
12 meses-0,02
Últimos 3 anos-0,89
Max. Drawdown-15,65%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%
Retorno 12 meses14,34%
Patrimônio líquidoR$ 20.209.855,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 46,31%
2ºVALORES A RECEBER - 8,60%
3ºSANTANDER RENDA FIXA IMA-B PREMIUM FIC FI LP - 5,91%
4ºSANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI - 5,51%
5ºABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 4,15%

Outras Informações

CNPJ34.658.282/0001-30
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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