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NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
5,5%3,4%-2,2%0,2%7,0%
2025
-0,5%-3,4%3,5%2,3%4,6%2,3%-4,2%6,5%2,5%-1,2%8,1%-1,1%20,5%
2024
-1,5%0,5%-0,4%-3,6%-3,1%0,5%3,6%3,0%-3,7%-2,4%-5,3%-1,0%-13,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,36%
VALORES A RECEBER0,13%
VALORES A PAGAR-0,47%
Referência: Set/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,02%
12 meses28,59%
Últimos 3 anos40,39%
Desvio Padrão
No ano17,50%
12 meses14,26%
Últimos 3 anos12,72%
Índice Sharpe
12 meses0,99
Últimos 3 anos-0,04
Max. Drawdown-30,63%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,74%
Retorno 12 meses28,59%
Patrimônio líquidoR$ 17.178.923,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas21
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 99,98%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,36%
3ºVALORES A RECEBER - 0,13%
4ºVALORES A PAGAR - -0,47%
5º

Outras Informações

CNPJ34.633.411/0001-36
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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