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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,0% | 3,8% | -0,7% | 5,9% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 2,0% | 0,6% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,6% | 0,9% | 0,4% | 15,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 8,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,24% |
| 18,49% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,81% |
| 5,81% | |
| DI1FUTF27 | 0,67% |
| 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| -0,56% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,80% |
| 12 meses | 17,81% |
| Últimos 3 anos | 45,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,18% |
| 12 meses | 4,01% |
| Últimos 3 anos | 2,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,74 |
| Últimos 3 anos | 0,20 |
| Max. Drawdown | -1,81% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,95% |
| Retorno 12 meses | 17,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 79.648.352,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 78,24% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,49% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,81% |
| 4º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 5,81% |
| 5º | DI1FUTF27 - 0,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.633.357/0001-29 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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