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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 2,4% | -1,4% | 2,6% | -1,2% | 3,7% | ||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,8% | 3,5% | 2,2% | 3,1% | 2,5% | -1,7% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 3,0% | -0,7% | 15,8% | |
| 2024 | -1,9% | 0,4% | -0,8% | -3,6% | 1,6% | -3,1% | 3,6% | 0,9% | -1,7% | -2,3% | -0,1% | -6,1% | -12,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,00% | |
| 0,01% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,66% |
| 12 meses | 8,70% |
| Últimos 3 anos | 15,29% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,39% |
| 12 meses | 7,95% |
| Últimos 3 anos | 8,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,68 |
| Últimos 3 anos | -1,00 |
| Max. Drawdown | -13,85% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 553 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,05% |
| Retorno 12 meses | 8,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 540.926.798,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 12,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,00% |
| 2º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 0,01% |
| 3º | COMPRAS A TERMO A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.568.351/0001-15 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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