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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,9% | 0,3% | 0,1% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 15,0% | |
| 2024 | 0,9% | 0,3% | 0,7% | -0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,8% | 1,9% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 53,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,21% |
| 10,76% | |
| 1,75% | |
| 1,32% | |
| 1,32% | |
| 1,32% | |
| 1,32% | |
| 1,32% | |
| 1,32% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,79% |
| 12 meses | 14,60% |
| Últimos 3 anos | 41,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,76% |
| 12 meses | 1,75% |
| Últimos 3 anos | 2,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,09 |
| Últimos 3 anos | -0,26 |
| Max. Drawdown | -5,37% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 67 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,42% |
| Retorno 12 meses | 14,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 165.852.347,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 53,60% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,21% |
| 3º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 10,76% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,75% |
| 5º | XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.447.420/0001-32 |
| Gestor | XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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