Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 2,0% | 6,2% | 4,8% | 0,0% | -4,7% | 2,4% | 2,2% | 8,0% | 5,1% | 4,5% | 6,0% | 44,0% | |
| 2024 | 3,7% | 0,5% | 10,1% | 7,3% | 1,9% | 6,7% | 5,4% | 3,1% | 2,9% | 10,3% | 0,8% | 1,0% | 68,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,96% |
| 9,86% | |
| 8,70% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 4,01% |
| 0,42% | |
| 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0 | |
| 0 | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 42,55% |
| 12 meses | 42,55% |
| Últimos 3 anos | 129,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,37% |
| 12 meses | 20,37% |
| Últimos 3 anos | 18,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,32 |
| Últimos 3 anos | 1,01 |
| Max. Drawdown | -27,85% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 530 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,80% |
| Retorno 12 meses | 42,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 131.194.021,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 3,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 78,96% |
| 2º | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,86% |
| 3º | EMPIRICUS CASH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 8,70% |
| 4º | OUTRAS APLICAÇÕES - 4,01% |
| 5º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.218.574/0001-52 |
| Gestor | EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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