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BAHIA AM LONG BIASED RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,0%-0,6%2,9%4,1%3,6%4,2%-4,0%7,7%3,7%1,3%6,1%0,9%37,5%
2024
-1,9%0,2%-0,5%-4,0%-3,0%0,2%6,6%6,6%-1,3%0,0%-3,7%-2,2%-3,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,30%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,32%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano37,48%
12 meses37,48%
Últimos 3 anos41,46%
Desvio Padrão
No ano9,93%
12 meses9,93%
Últimos 3 anos10,68%
Índice Sharpe
12 meses2,32
Últimos 3 anos-0,02
Max. Drawdown-43,79%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)291
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses37,48%
Patrimônio líquidoR$ 2.344.176,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,30%
2ºVALORES A RECEBER - 0,02%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,32%
5º

Outras Informações

CNPJ34.081.246/0001-57
GestorBAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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