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BAHIA AM LONG BIASED E FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-0,1%-0,1%
2025
3,2%-0,4%3,1%4,3%3,8%4,3%-3,9%7,9%3,9%1,5%6,2%1,0%40,2%
2024
-1,7%0,4%-0,3%-3,8%-2,8%0,4%6,8%6,8%-1,2%0,1%-3,6%-2,0%-1,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,06%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,12%
12 meses40,38%
Últimos 3 anos53,81%
Desvio Padrão
No ano
12 meses9,87%
Últimos 3 anos10,52%
Índice Sharpe
12 meses2,70
Últimos 3 anos0,34
Max. Drawdown-44,40%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)291
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,71%
Retorno 12 meses40,38%
Patrimônio líquidoR$ 3.965.600,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação1,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,98%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,06%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ34.081.230/0001-44
GestorBAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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