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NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,3%-0,6%0,8%0,5%3,1%1,7%-0,3%2,9%1,4%-0,7%3,9%-0,3%11,6%
2024
1,5%0,1%0,1%-0,5%-0,5%0,3%1,9%0,3%-0,5%-0,6%-1,4%2,0%2,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,20%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,52%
12 meses11,52%
Últimos 3 anos26,11%
Desvio Padrão
No ano5,22%
12 meses5,22%
Últimos 3 anos4,33%
Índice Sharpe
12 meses-0,55
Últimos 3 anos-1,07
Max. Drawdown-4,48%
Data Max. Drawdown05/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,25%
Retorno 12 meses11,52%
Patrimônio líquidoR$ 16.040.320,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação4,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,00%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,21%

Outras Informações

CNPJ34.081.162/0001-13
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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