Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,0% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 73,23% |
| 6,92% | |
| 5,83% | |
| 4,80% | |
| 3,65% | |
| 3,08% | |
| 1,74% | |
| 0,42% | |
| 0,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,00% |
| 12 meses | 14,00% |
| Últimos 3 anos | 38,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,36% |
| 12 meses | 0,36% |
| Últimos 3 anos | 1,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,82 |
| Últimos 3 anos | -0,93 |
| Max. Drawdown | -10,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 14,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.950.956,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 203,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,23% |
| 2º | UBS CONSENSO PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO - 6,92% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 5,83% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,80% |
| 5º | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.386.180/0001-80 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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