MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,5% | 0,1% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,0% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 75,32% |
| 8,01% | |
| 5,06% | |
| 3,77% | |
| 3,19% | |
| 2,38% | |
| 1,60% | |
| 0,68% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,99% |
| 12 meses | 13,71% |
| Últimos 3 anos | 38,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,97% |
| 12 meses | 0,59% |
| Últimos 3 anos | 1,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,66 |
| Últimos 3 anos | -1,09 |
| Max. Drawdown | -10,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,76% |
| Retorno 12 meses | 13,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.128.665,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 209,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 75,32% |
| 2º | UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,01% |
| 3º | CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,06% |
| 4º | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,77% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.386.180/0001-80 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
