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TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO90,18%
7,33%
2,54%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,41%
12 meses14,41%
Últimos 3 anos43,73%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses1,09
Últimos 3 anos1,61
Max. Drawdown-0,24%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,41%
Patrimônio líquidoR$ 8.382.550.428,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação1,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 90,18%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,33%
3ºXP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 2,54%
4ºVALORES A RECEBER - 0,05%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ33.784.263/0001-98
GestorXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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