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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,9% | -1,3% | 1,5% | ||||||||||
| 2025 | 2,6% | 0,6% | 1,3% | 2,9% | 0,9% | 1,7% | 0,3% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 0,2% | 17,4% | |
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 0,5% | -0,6% | 0,6% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | -0,6% | -1,8% | 1,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,57% | |
| VALORES A RECEBER | 0,93% |
| 0,92% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -1,39% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,41% |
| 12 meses | 12,64% |
| Últimos 3 anos | 34,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,87% |
| 12 meses | 2,95% |
| Últimos 3 anos | 3,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,63 |
| Últimos 3 anos | -0,84 |
| Max. Drawdown | -6,46% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 273 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,35% |
| Retorno 12 meses | 12,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 190.566.275,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TREND PRÉ-FIXADO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,57% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,93% |
| 3º | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,92% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.755.733/0001-95 |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Lançamento | |
| Site |
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