Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,13% | |
| 0,10% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| 0,09% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,07% |
| 12 meses | 14,07% |
| Últimos 3 anos | 42,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | 0,07% |
| Últimos 3 anos | 0,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,70 |
| Últimos 3 anos | -2,65 |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 14,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 88.369.196,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10 |
| Cotação | 1,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,13% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,10% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,09% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,09% |
| 5º | SANTANDER CASH BLACK VIII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.755.721/0001-60 |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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