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DAHLIA AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
10,1%3,2%-1,7%0,4%12,2%
2025
5,7%-2,5%6,5%9,5%5,3%1,7%-6,1%8,8%4,6%2,3%7,0%-3,3%45,5%
2024
-4,1%0,5%2,1%-5,7%-4,4%1,0%5,6%4,2%-2,7%-1,8%-3,6%-5,2%-13,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,64%
VALORES A RECEBER0,59%
0,51%
VALORES A PAGAR-0,74%
Referência: Set/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,16%
12 meses48,41%
Últimos 3 anos78,63%
Desvio Padrão
No ano22,21%
12 meses19,37%
Últimos 3 anos17,24%
Índice Sharpe
12 meses1,80
Últimos 3 anos0,53
Max. Drawdown-43,36%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)268
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,49%
Retorno 12 meses48,41%
Patrimônio líquidoR$ 18.383.233,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.175
Cotação1,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 99,64%
2ºVALORES A RECEBER - 0,59%
3ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,51%
4ºVALORES A PAGAR - -0,74%
5º

Outras Informações

CNPJ33.755.672/0001-66
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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