Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,7% | 0,4% | -7,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,4% | 0,9% | 2,1% | 1,0% | -15,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | -4,3% | |
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 0,7% | -1,7% | -13,6% | 1,0% | 1,7% | 0,9% | -0,2% | 0,5% | 0,2% | -1,2% | -11,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 50,08% | |
| 42,19% | |
| 4,90% | |
| 2,28% | |
| 0,44% | |
| 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -7,38% |
| 12 meses | -13,18% |
| Últimos 3 anos | -14,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 24,78% |
| 12 meses | 18,51% |
| Últimos 3 anos | 13,71% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,52 |
| Últimos 3 anos | -1,31 |
| Max. Drawdown | -22,84% |
| Data Max. Drawdown | 27/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,98% |
| Retorno 12 meses | -13,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.584.441,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 108,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 50,08% |
| 2º | SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 42,19% |
| 3º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 4,90% |
| 4º | MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA - 2,28% |
| 5º | MANAGER LUMINA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.435.682/0001-14 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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