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SAFARI PREV CEM FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,3%-3,0%5,1%11,7%3,7%0,0%-8,9%10,7%4,3%-0,8%8,5%-6,7%27,5%
2024
-6,7%0,7%1,2%-6,9%-4,6%1,4%2,5%5,0%-4,1%-1,4%-4,2%-2,8%-18,9%

Carteira

Ativos% do PL
98,36%
1,82%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,29%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano27,61%
12 meses27,61%
Últimos 3 anos5,07%
Desvio Padrão
No ano19,05%
12 meses19,05%
Últimos 3 anos20,24%
Índice Sharpe
12 meses0,76
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-49,95%
Data Max. Drawdown06/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,74%
Retorno 12 meses27,61%
Patrimônio líquidoR$ 3.321.182,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação0,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFARI MASTER PREV CEM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE - 98,36%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,82%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,29%

Outras Informações

CNPJ33.378.232/0001-37
GestorSAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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