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BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,0%0,0%-2,5%-0,5%4,9%3,0%1,9%2,2%1,8%1,5%1,3%1,8%21,0%
2024
0,9%1,3%2,4%-1,6%1,3%2,0%1,9%1,8%1,6%-0,3%3,0%-3,0%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,28%
VALORES A RECEBER1,72%
0,80%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,80%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,82%
12 meses19,82%
Últimos 3 anos60,67%
Desvio Padrão
No ano9,40%
12 meses9,40%
Últimos 3 anos7,95%
Índice Sharpe
12 meses0,47
Últimos 3 anos0,53
Max. Drawdown-29,63%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)287
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,68%
Retorno 12 meses19,82%
Patrimônio líquidoR$ 21.923.411,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas413
Cotação176,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,28%
2ºVALORES A RECEBER - 1,72%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES - 0,80%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,80%

Outras Informações

CNPJ33.361.831/0001-48
GestorBLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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