Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,86% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -85,8% | -29,1% | -13,8% | -15,8% | -18,6% | -11,2% | 39,8% | -7,8% | -9,1% | 14.495,9% | 0,0% | 0,0% | 804,2% | |
| 2024 | -13,4% | -6,9% | -7,3% | -8,0% | -8,7% | -177,3% | 29,4% | 17,0% | 14,2% | 22,1% | 9,9% | -108,8% | -90,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| VALORES A PAGAR | 525,21% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A RECEBER | -0,08% |
| -0,22% | |
| -424,91% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -45,23% |
| 12 meses | -75,46% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,58% |
| 12 meses | 36,10% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,42 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -99,99% |
| Data Max. Drawdown | 10/07/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,86% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,86% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | -75,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.357.814,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALORES A PAGAR - 525,21% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 3º | VALORES A RECEBER - -0,08% |
| 4º | REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - -0,22% |
| 5º | NET ZERO NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - -424,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.341.877/0001-03 |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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