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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,5% | 1,6% | 0,1% | 4,0% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 2,1% | 0,1% | 4,1% | 0,6% | -1,4% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 1,4% | 0,9% | 13,6% | |
| 2024 | 2,9% | 6,1% | 3,8% | 3,1% | -0,1% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | -0,2% | 5,3% | 1,0% | 1,9% | 30,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 56,13% | |
| 15,04% | |
| 13,20% | |
| 4,26% | |
| 3,27% | |
| 2,78% | |
| 1,75% | |
| 1,46% | |
| 1,29% | |
| 0,53% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,10% |
| 12 meses | 14,50% |
| Últimos 3 anos | 58,54% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,70% |
| 12 meses | 4,31% |
| Últimos 3 anos | 7,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | 0,54 |
| Max. Drawdown | -11,23% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 380 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,62% |
| Retorno 12 meses | 14,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 127.735.130,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 56,13% |
| 2º | VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,04% |
| 3º | SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 13,20% |
| 4º | VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 4,26% |
| 5º | AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.212.391/0001-67 |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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