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ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,1%0,6%0,4%1,8%0,4%0,2%0,6%1,2%0,6%1,1%0,9%1,0%11,6%
2024
0,8%0,4%0,9%-0,3%1,0%0,2%0,7%0,6%0,4%0,8%0,2%-0,3%5,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,58%
12 meses11,58%
Últimos 3 anos31,75%
Desvio Padrão
No ano1,83%
12 meses1,83%
Últimos 3 anos2,07%
Índice Sharpe
12 meses-1,56
Últimos 3 anos-1,54
Max. Drawdown-4,46%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)66
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses11,58%
Patrimônio líquidoR$ 62.248.124,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas27
Cotação17,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 99,80%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,19%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ32.922.086/0001-04
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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