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TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO88,12%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL12,64%
VALORES A RECEBER1,11%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,87%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,38%
12 meses14,38%
Últimos 3 anos43,72%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses0,60
Últimos 3 anos1,50
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,38%
Patrimônio líquidoR$ 1.949.811.951,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas45.639
Cotação1,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 88,12%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,64%
3ºVALORES A RECEBER - 1,11%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,87%

Outras Informações

CNPJ32.893.503/0001-20
GestorXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorXP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Lançamento
Site

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