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ZEVER II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,67%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%1,1%1,9%0,9%1,1%0,4%1,3%1,0%1,2%1,3%0,8%13,4%
2024
0,6%0,6%0,9%-0,5%0,5%0,2%1,5%0,9%0,4%0,4%0,5%-0,1%6,1%

Carteira

Ativos% do PL
28,67%
18,65%
8,63%
5,90%
LETRA FINANCEIRA4,79%
4,37%
3,83%
3,38%
3,08%
2,78%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,39%
12 meses13,39%
Últimos 3 anos31,95%
Desvio Padrão
No ano1,43%
12 meses1,43%
Últimos 3 anos1,71%
Índice Sharpe
12 meses-0,64
Últimos 3 anos-1,80
Max. Drawdown-4,42%
Data Max. Drawdown01/12/2021
Tempo de Recuperação (Dias)111
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,67%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,67%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%
Retorno 12 meses13,39%
Patrimônio líquidoR$ 41.074.772,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 28,67%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 18,65%
3ºJGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDIT PRIV LP - 8,63%
4ºJGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,90%
5ºLETRA FINANCEIRA - 4,79%

Outras Informações

CNPJ32.891.432/0001-26
GestorBTGP WM 3 LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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