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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,2% | 0,5% | 1,3% | 0,6% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 13,6% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,2% | 0,8% | 0,6% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 8,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 22,12% | |
| 21,51% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,42% |
| 11,84% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,44% |
| LETRA FINANCEIRA | 4,86% |
| 2,72% | |
| 2,32% | |
| 2,13% | |
| 1,94% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,93% |
| 12 meses | 13,40% |
| Últimos 3 anos | 38,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,34% |
| 12 meses | 1,11% |
| Últimos 3 anos | 0,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,25 |
| Últimos 3 anos | -1,58 |
| Max. Drawdown | -1,74% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 72 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,73% |
| Retorno 12 meses | 13,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 170.907.745,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 22.152,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,12% |
| 2º | SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 21,51% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,42% |
| 4º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 11,84% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.288.421/0001-58 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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