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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,2% | 0,5% | 0,2% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 13,6% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,2% | 0,8% | 0,6% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 8,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 23,17% | |
| 21,55% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,23% |
| 11,84% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,61% |
| LETRA FINANCEIRA | 4,86% |
| 2,72% | |
| 2,30% | |
| 2,12% | |
| 1,92% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,15% |
| 12 meses | 13,66% |
| Últimos 3 anos | 38,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,41% |
| 12 meses | 1,09% |
| Últimos 3 anos | 0,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,94 |
| Últimos 3 anos | -1,60 |
| Max. Drawdown | -1,74% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 72 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% |
| Retorno 12 meses | 13,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 173.218.758,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 21.777,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 23,17% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,55% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,23% |
| 4º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 11,84% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.288.421/0001-58 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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