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ITAÚ REFERENCIADO DI III FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,8%
2024
0,7%-0,4%1,6%0,9%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,8%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
98,73%
DISPONIBILIDADES2,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,77%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,85%
12 meses13,85%
Últimos 3 anos35,74%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos1,28%
Índice Sharpe
12 meses-11,31
Últimos 3 anos-1,59
Max. Drawdown-6,02%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)366
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses13,85%
Patrimônio líquidoR$ 9.303.190,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas189
Cotação16,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 98,73%
2ºDISPONIBILIDADES - 2,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,77%
5º

Outras Informações

CNPJ32.835.495/0001-65
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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