Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 1,5% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 12,6% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,8% | -0,1% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 8,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 96,69% |
| 0,37% | |
| 0,37% | |
| 0,37% | |
| 0,37% | |
| 0,37% | |
| 0,37% | |
| 0,37% | |
| 0,37% | |
| 0,37% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,79% |
| 12 meses | 12,93% |
| Últimos 3 anos | 35,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 0,57% |
| Últimos 3 anos | 0,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,77 |
| Últimos 3 anos | -2,40 |
| Max. Drawdown | -1,11% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 71 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 12,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 60.571.792,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 96,69% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,37% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,37% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,37% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.742.673/0001-03 |
| Gestor | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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