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SANTANDER PB ORITA MULT - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%-0,4%-0,8%5,1%0,9%1,8%0,1%4,8%1,1%1,8%2,7%-2,7%17,2%
2024
-3,2%-1,6%1,0%-2,8%1,4%-0,8%1,1%1,0%1,8%3,7%4,1%1,5%7,1%

Carteira

Ativos% do PL
78,64%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,32%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,20%
12 meses17,20%
Últimos 3 anos38,35%
Desvio Padrão
No ano7,36%
12 meses7,36%
Últimos 3 anos6,77%
Índice Sharpe
12 meses0,37
Últimos 3 anos-0,23
Max. Drawdown-8,78%
Data Max. Drawdown10/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)348
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,74%
Retorno 12 meses17,20%
Patrimônio líquidoR$ 39.718.659,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºACE CAPITAL SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 78,64%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,32%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ32.708.144/0001-93
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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