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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,8% | -1,0% | -0,5% | -1,1% | 1,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 2,7% | 2,5% | 1,6% | 1,5% | -0,4% | 1,6% | 2,2% | -0,3% | 1,4% | 0,3% | 15,8% | |
| 2024 | -1,6% | 1,7% | -1,3% | 2,7% | 0,8% | -0,6% | -0,9% | -0,6% | -3,0% | -2,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,59% |
| EQPA19 | 4,97% |
| VLIM17 | 4,93% |
| VALEA0 | 3,95% |
| KLBNA5 | 3,57% |
| CPLD29 | 3,55% |
| CMGDB1 | 3,42% |
| AESLA7 | 3,38% |
| CMGDB0 | 3,34% |
| EKTRB3 | 3,29% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,38% |
| 12 meses | 8,19% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,63% |
| 12 meses | 3,88% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,84 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -7,27% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 139 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,30% |
| Retorno 12 meses | 8,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 436.062.019,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 114,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,59% |
| 2º | EQPA19 - 4,97% |
| 3º | VLIM17 - 4,93% |
| 4º | VALEA0 - 3,95% |
| 5º | KLBNA5 - 3,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.666.434/0001-11 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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