Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,0% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 2,7% | 2,5% | 1,6% | 1,5% | -0,4% | 1,6% | 2,2% | -0,3% | 1,4% | 0,3% | 15,8% | |
| 2024 | -1,6% | 1,7% | -1,3% | 2,7% | 0,8% | -0,6% | -0,9% | -0,6% | -3,0% | -2,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,66% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 5,93% |
| EQPA19 | 5,09% |
| KLBNA5 | 4,59% |
| VALEA0 | 4,13% |
| CPLD29 | 3,70% |
| AESLA7 | 3,57% |
| CMGDB1 | 3,48% |
| EKTRB3 | 3,32% |
| AURE12 | 3,21% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,22% |
| 12 meses | 16,46% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,10% |
| 12 meses | 4,09% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,43 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -7,27% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 139 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,84% |
| Retorno 12 meses | 16,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 443.995.008,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 116,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,66% |
| 2º | DEBÊNTURE SIMPLES - 5,93% |
| 3º | EQPA19 - 5,09% |
| 4º | KLBNA5 - 4,59% |
| 5º | VALEA0 - 4,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.666.434/0001-11 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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