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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,0% | 3,3% | 0,2% | 6,9% | |||||||||
| 2025 | 1,9% | -0,2% | -0,8% | 1,2% | 0,3% | 1,8% | 0,4% | 1,0% | 0,5% | -0,2% | 2,5% | -1,3% | 7,1% | |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 1,5% | 2,4% | 0,1% | 2,7% | 0,2% | 0,3% | 0,8% | 0,6% | 4,6% | 3,5% | 19,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 60,61% | |
| VALORES A RECEBER | 21,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,12% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,40% |
| 8,96% | |
| BPAC11 | 2,18% |
| CSAN3 | 1,79% |
| RENT3 | 1,62% |
| CPLE3 | 1,57% |
| AZZA3 | 1,10% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,87% |
| 12 meses | 13,15% |
| Últimos 3 anos | 48,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,73% |
| 12 meses | 4,81% |
| Últimos 3 anos | 4,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,35 |
| Últimos 3 anos | 0,22 |
| Max. Drawdown | -6,63% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 39 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,77% |
| Retorno 12 meses | 13,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 77.419.761,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 200,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 60,61% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 21,62% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,12% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 10,40% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.666.303/0001-34 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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