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AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,2%0,7%3,2%1,5%1,7%-0,8%2,2%1,4%1,1%1,8%0,7%15,9%
2024
-0,7%0,5%0,6%-2,2%0,3%-0,1%2,1%1,4%-0,2%-0,2%-0,2%-1,4%-0,3%

Carteira

Ativos% do PL
25,36%
20,27%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL14,63%
3,33%
3,31%
3,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,55%
2,50%
2,45%
2,13%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,81%
12 meses15,81%
Últimos 3 anos34,36%
Desvio Padrão
No ano3,59%
12 meses3,59%
Últimos 3 anos4,34%
Índice Sharpe
12 meses0,37
Últimos 3 anos-0,55
Max. Drawdown-15,70%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)268
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,67%
Retorno 12 meses15,81%
Patrimônio líquidoR$ 277.825.660,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,36%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 20,27%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,63%
4ºCAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 3,33%
5ºVÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 3,31%

Outras Informações

CNPJ32.665.872/0001-65
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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