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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,5% | -1,6% | 0,2% | 2,2% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,2% | 0,7% | 3,2% | 1,5% | 1,7% | -0,8% | 2,2% | 1,4% | 1,1% | 1,8% | 0,7% | 15,9% | |
| 2024 | -0,7% | 0,5% | 0,6% | -2,2% | 0,3% | -0,1% | 2,1% | 1,4% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -1,4% | -0,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,46% | |
| 10,60% | |
| 9,28% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,55% |
| 3,16% | |
| 3,06% | |
| 2,77% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,66% |
| 2,60% | |
| 2,46% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,19% |
| 12 meses | 15,77% |
| Últimos 3 anos | 35,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,34% |
| 12 meses | 4,48% |
| Últimos 3 anos | 4,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,26 |
| Últimos 3 anos | -0,49 |
| Max. Drawdown | -15,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,28% |
| Retorno 12 meses | 15,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 283.971.373,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 37,46% |
| 2º | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,60% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 9,28% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,55% |
| 5º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.665.872/0001-65 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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