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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 55,55% |
| LETRA FINANCEIRA | 19,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,16% |
| 1,13% | |
| 1,02% | |
| 1,01% | |
| 0,99% | |
| CCROA7 | 0,83% |
| EXSE11 | 0,78% |
| NTSD25 | 0,72% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,26% |
| 12 meses | 14,56% |
| Últimos 3 anos | 43,59% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,15% |
| 12 meses | 0,10% |
| Últimos 3 anos | 0,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,54 |
| Últimos 3 anos | 0,24 |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 28/09/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,88% |
| Retorno 12 meses | 14,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 232.844.490,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 55,55% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 19,01% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,16% |
| 4º | CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,13% |
| 5º | IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.655.682/0001-67 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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