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TUPINAMBÁ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,7%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO64,88%
LETRA FINANCEIRA23,62%
CDB/ RDB2,52%
SBSPE80,82%
NTSD350,57%
ASAIA00,52%
EUFA170,50%
MULPA00,48%
IGTAA10,46%
ANHBA30,43%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,62%
12 meses14,62%
Últimos 3 anos43,87%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses4,13
Últimos 3 anos0,97
Max. Drawdown-0,05%
Data Max. Drawdown28/09/2023
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,62%
Patrimônio líquidoR$ 101.634.923,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,88%
2ºLETRA FINANCEIRA - 23,62%
3ºCDB/ RDB - 2,52%
4ºSBSPE8 - 0,82%
5ºNTSD35 - 0,57%

Outras Informações

CNPJ32.655.682/0001-67
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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